有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	その他有価証券	INTNED 6.875 05/29/23	1,000,000	21,916.96	219,169,647	21,360.41	213,604,185	6.875	2023/05/29	7.52
2	イギリス	その他有価証券	LGEN 6.385 05/29/49	1,000,000	20,716.01	207,160,118	20,238.66	202,386,600	6.385	2049/05/29	7.13
3	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	1,575,000	12,862.94	202,591,431	12,652.57	199,278,074	6.243	2049/05/29	7.02
4	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.875 06/29/49	900,000	21,881.61	196,934,493	21,647.67	194,829,092	8.875	2049/06/29	6.86
5	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	1,467,000	12,605.56	184,923,638	12,462.91	182,831,021	5.628	2049/01/29	6.44
6	イタリア	その他有価証券	GENERALI VAR 12/29/49	1,200,000	14,100.35	169,204,230	14,014.96	168,179,589	5.479	2049/12/29	5.92
7	イタリア	その他有価証券	UCGIM 6.375 05/02/23	1,200,000	12,915.66	154,987,980	13,044.17	156,530,045	6.375	2023/05/02	5.51
8	フランス	その他有価証券	CCAMA VAR 12/29/49	1,100,000	13,879.63	152,675,988	14,112.02	155,232,297	6.298	2049/12/29	5.47
9	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	1,200,000	13,084.97	157,019,755	12,858.85	154,306,256	6.637	2049/05/29	5.43
10	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	1,100,000	12,707.89	139,786,878	12,784.43	140,628,737	6.409	2049/01/29	4.95
11	イギリス	その他有価証券	BACR 6.75 01/16/23	650,000	21,272.82	138,273,330	20,968.89	136,297,824	6.75	2023/01/16	4.80
12	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	1,000,000	13,055.21	130,552,100	13,195.49	131,954,992	7.64	2049/03/29	4.64
13	ドイツ	その他有価証券	CMZB 5.321 06/30/16	831,000	13,906.22	115,560,771	13,741.56	114,192,407	5.321	2016/06/30	4.02
14	イギリス	その他有価証券	BACR 6 06/29/49	500,000	20,393.21	101,966,092	19,790.45	98,952,297	6	2049/06/29	3.48
15	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	649,000	13,795.59	89,533,403	13,750.93	89,243,548	6.352	2049/07/29	3.14
16	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	600,000	14,348.77	86,092,650	14,138.09	84,828,546	5.983	2049/06/29	2.98
17	デンマーク	その他有価証券	DANBNK5.6838 12/29/49	400,000	19,924.32	79,697,280	19,801.29	79,205,168	5.6838	2049/12/29	2.79
18	オーストリア	その他有価証券	ERSTBK 6.375 03/28/23	600,000	12,760.61	76,563,690	12,774.01	76,644,067	6.375	2023/03/28	2.70
19	イタリア	その他有価証券	ASSGEN 5.317 06/29/49	550,000	13,992.12	76,956,675	13,839.16	76,115,432	5.317	2049/06/29	2.68
20	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	350,000	14,314.83	50,101,931	14,497.42	50,740,974	7.0916	2049/10/29	1.78
21	フランス	その他有価証券	AXASA VAR 07/29/49	250,000	20,088.74	50,221,860	19,827.60	49,569,000	6.6666	2049/07/29	1.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	97.10
合計		97.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。