有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.875 06/29/49	1,200,000	15,959.45	191,513,514	15,163.24	181,958,882	8.875	2049/06/29	7.95
2	オランダ	その他有価証券	INTNED 6.875 05/29/23	1,000,000	16,137.47	161,374,756	15,180.61	151,806,166	6.875	2023/05/29	6.63
3	イタリア	その他有価証券	GENERALI VAR 12/29/49	1,200,000	12,646.17	151,754,070	12,187.17	146,246,100	5.479	2017/02/08	6.39
4	イギリス	その他有価証券	LGEN 6.385 05/29/49	1,000,000	15,253.21	152,532,132	14,250.54	142,505,487	6.385	2049/05/29	6.22
5	イタリア	その他有価証券	UCGIM 6.375 05/02/23	1,200,000	11,850.46	142,205,595	11,563.09	138,757,152	6.375	2023/05/02	6.06
6	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	1,200,000	12,005.81	144,069,802	10,954.66	131,456,012	6.637	2049/05/29	5.74
7	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	1,100,000	11,659.83	128,258,179	9,043.68	99,480,524	2.549	2049/01/29	4.34
8	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	800,000	11,978.50	95,828,020	10,610.84	84,886,781	7.64	2049/03/29	3.71
9	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	600,000	12,868.97	77,213,850	11,945.74	71,674,468	5.983	2049/06/29	3.13
10	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	649,000	12,372.84	80,299,755	10,904.53	70,770,456	6.352	2049/07/29	3.09
11	オーストリア	その他有価証券	ERSTBK 6.375 03/28/23	600,000	11,708.20	70,249,222	11,779.33	70,676,010	6.375	2023/03/28	3.08
12	イギリス	その他有価証券	BACR 6 06/29/49	500,000	15,015.54	75,077,701	13,691.93	68,459,691	6	2049/06/29	2.99
13	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	400,000	14,670.29	58,681,160	14,267.92	57,071,701	5.6838	2017/02/15	2.49
14	イギリス	その他有価証券	BACR 6.75 01/16/23	300,000	15,663.02	46,989,081	14,823.40	44,470,206	6.75	2023/01/16	1.94
15	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	350,000	12,838.53	44,934,881	11,392.51	39,873,794	7.0916	2049/10/29	1.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	65.57
合計		65.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。