有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	その他有価証券	INTNED 6.875 05/29/23	1,000,000	19,665.67	196,656,719	18,915.31	189,153,114	6.875	2023/05/29	7.33
2	イギリス	その他有価証券	LGEN 6.385 05/29/49	1,000,000	18,588.07	185,880,799	17,573.96	175,739,625	6.385	2049/05/29	6.81
3	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.875 06/29/49	900,000	19,633.94	176,705,542	18,937.87	170,440,880	8.875	2049/06/29	6.60
4	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	1,375,000	12,534.21	172,345,511	12,118.66	166,631,684	6.243	2049/05/29	6.46
5	イタリア	その他有価証券	GENERALI VAR 12/29/49	1,200,000	13,728.49	164,741,974	13,373.09	160,477,113	5.479	2049/12/29	6.22
6	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	1,200,000	12,750.57	153,006,915	12,121.56	145,458,825	6.637	2049/05/29	5.63
7	イタリア	その他有価証券	UCGIM 6.375 05/02/23	1,200,000	12,585.58	151,027,065	12,019.55	144,234,654	6.375	2023/05/02	5.59
8	フランス	その他有価証券	CCAMA VAR 12/29/49	1,100,000	13,513.60	148,649,616	12,530.37	137,834,145	6.298	2049/12/29	5.34
9	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	1,100,000	12,383.13	136,214,446	12,030.43	132,334,761	6.409	2049/01/29	5.13
10	イギリス	その他有価証券	BACR 6.75 01/16/23	650,000	19,087.69	124,070,005	18,495.44	120,220,396	6.75	2023/01/16	4.66
11	ドイツ	その他有価証券	CMZB 5.321 06/30/16	831,000	13,539.49	112,513,201	13,348.24	110,923,914	5.321	2016/06/30	4.30
12	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	800,000	12,721.56	101,772,540	12,409.72	99,277,783	7.64	2049/03/29	3.84
13	イギリス	その他有価証券	BACR 6 06/29/49	500,000	18,298.44	91,492,218	17,472.94	87,364,723	6	2049/06/29	3.38
14	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	649,000	13,431.77	87,172,227	13,301.85	86,329,026	6.352	2049/07/29	3.34
15	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	600,000	13,970.36	83,822,214	13,063.81	78,382,889	5.983	2049/06/29	3.03
16	オーストリア	その他有価証券	ERSTBK 6.375 03/28/23	600,000	12,434.50	74,607,007	12,441.51	74,649,070	6.375	2023/03/28	2.89
17	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	400,000	17,877.71	71,510,840	17,442.74	69,770,974	5.6838	2049/12/29	2.70
18	イタリア	その他有価証券	ASSGEN 5.317 06/29/49	400,000	13,622.76	54,491,047	13,265.50	53,062,025	5.317	2049/06/29	2.05
19	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	350,000	13,937.32	48,780,642	13,742.24	48,097,852	7.0916	2049/10/29	1.86
20	フランス	その他有価証券	AXASA VAR 07/29/49	250,000	18,025.24	45,063,111	17,268.82	43,172,066	6.6666	2049/07/29	1.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	88.91
合計		88.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。