有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.875 06/29/49	1,200,000	15,410.40	184,924,900	14,957.76	179,493,153	8.875	2049/06/29	7.00
2	オランダ	その他有価証券	INTNED 6.875 05/29/23	1,000,000	15,582.30	155,823,002	14,789.28	147,892,885	6.875	2023/05/29	5.77
3	イタリア	その他有価証券	GENERALI VAR 12/29/49	1,200,000	12,014.64	144,175,714	11,782.03	141,384,366	5.479	2049/12/29	5.51
4	イギリス	その他有価証券	LGEN 6.385 05/29/49	1,000,000	14,728.45	147,284,590	14,060.92	140,609,296	6.385	2049/05/29	5.48
5	イタリア	その他有価証券	UCGIM 6.375 05/02/23	1,200,000	10,872.73	130,472,790	10,459.02	125,508,245	6.375	2023/05/02	4.89
6	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	1,200,000	11,015.26	132,183,189	10,448.05	125,376,676	6.637	2049/05/29	4.89
7	フランス	その他有価証券	CCAMA VAR 12/29/49	1,100,000	11,826.57	130,092,313	11,360.52	124,965,819	6.298	2049/12/29	4.87
8	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	1,100,000	10,697.82	117,676,119	9,687.14	106,558,626	6.409	2049/01/29	4.15
9	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	800,000	10,990.20	87,921,640	9,851.29	78,810,368	7.64	2049/03/29	3.07
10	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	649,000	11,754.96	76,289,714	11,592.44	75,234,983	6.352	2049/07/29	2.93
11	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	600,000	12,226.31	73,357,914	11,558.32	69,349,948	5.983	2049/06/29	2.70
12	イギリス	その他有価証券	BACR 6 06/29/49	500,000	14,498.96	72,494,813	13,682.17	68,410,860	6	2049/06/29	2.66
13	オーストリア	その他有価証券	ERSTBK 6.375 03/28/23	600,000	10,742.20	64,453,245	11,003.25	66,019,545	6.375	2023/03/28	2.57
14	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	400,000	14,165.59	56,662,360	13,884.75	55,539,014	5.6838	2049/12/29	2.16
15	イギリス	その他有価証券	BACR 6.75 01/16/23	300,000	15,124.17	45,372,522	14,466.50	43,399,516	6.75	2023/01/16	1.69
16	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	350,000	12,197.40	42,690,905	11,265.10	39,427,854	7.0916	2049/10/29	1.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	61.96
合計		61.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。