有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.875 06/29/49	1,200,000	16,240.70	194,888,498	15,377.26	184,527,172	8.875	2049/06/29	8.33
2	オランダ	その他有価証券	INTNED 6.875 05/29/23	1,000,000	16,421.86	164,218,614	15,141.15	151,411,571	6.875	2023/05/29	6.83
3	イギリス	その他有価証券	HSBC 6 3/8 10/18/22	1,000,000	14,758.95	147,589,503	14,642.70	146,427,084	6.375	2022/10/18	6.61
4	イタリア	その他有価証券	UCGIM 6.375 05/02/23	1,200,000	11,490.19	137,882,325	11,338.79	136,065,522	6.375	2023/05/02	6.14
5	ルクセン ブルク	その他有価証券	UCGIM 6 10/31/17	1,000,000	11,226.12	112,261,262	11,143.14	111,431,430	6	2017/10/31	5.03
6	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	1,100,000	11,305.35	124,358,932	9,478.95	104,268,501	2.82111	2049/01/29	4.70
7	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	649,000	13,175.68	85,510,171	12,344.10	80,113,248	1.842	2049/07/29	3.61
8	イギリス	その他有価証券	BACR 6 06/29/49	500,000	15,280.15	76,400,772	14,500.81	72,504,060	6	2049/06/29	3.27
9	オースト リア	その他有価証券	ERSTBK 6.375 03/28/23	600,000	11,352.25	68,113,537	11,327.75	67,966,551	6.375	2023/03/28	3.07
10	イギリス	その他有価証券	BACR 6.75 01/16/23	300,000	15,939.05	47,817,155	14,836.63	44,509,914	6.75	2023/01/16	2.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	49.65
合計		49.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。