有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 126,477.46 | 9,656.96 | 1,221,387,820 | 9,214.95 | 1,165,483,516 | 95.70 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 3,666.19 | 9,983.09 | 36,600,000 | 10,044.97 | 36,826,848 | 3.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 9,984 | 1.0016 | 10,000 | 1.0019 | 10,002 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.72 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.72 |
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