有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 67,587.51 | 9,656.96 | 652,689,890 | 8,119.91 | 548,804,506 | 75.70 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 17,890.74 | 9,625.09 | 172,200,000 | 9,228.44 | 165,103,620 | 22.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 329,665 | 1.0010 | 330,000 | 0.9984 | 329,137 | 0.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.47 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 98.52 |
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