有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 101,800.45 | 9,656.96 | 983,082,873 | 8,822.86 | 898,171,118 | 89.44 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 9,485.68 | 9,962.38 | 94,500,000 | 9,785.73 | 92,824,342 | 9.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 329,665 | 1.0010 | 330,000 | 1.0004 | 329,796 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.68 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 98.71 |
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