純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	531	15,038,146
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	211,761
単位型公社債投資信託	51	169,872
合計	644	15,419,779

2024/07/22 9:26

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/07/22 9:26

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/07/22 9:26

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2024/07/22 9:26

#5 投資対象（連結）

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2024/07/22 9:26

#6 投資方針（連結）

ホ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ヘ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。以下本項において同じ。)を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ト.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2024/07/22 9:26

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド113,775,3786.1626701,152,1456.5672747,185,66224.02日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド178,376,9903.5493633,128,0683.6255646,705,77720.79日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド95,729,0404.2790409,627,1994.5570436,237,23514.03日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド184,853,6372.2706419,736,0962.3370432,002,94913.89日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド112,294,2052.7762311,751,2922.9245328,404,40210.56日本親投資信託受益証券新興国REITインデックス マザーファンド230,182,1400.8725200,852,4610.8774201,961,8096.49日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド49,946,5472.7649138,099,0872.8785143,771,1354.62日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド73,392,4031.318896,791,8451.298895,322,0533.06日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド24,391,4722.111951,513,6282.056150,151,3051.61

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.09合計99.09e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/07/22 9:26

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,395,080	0.91
合計(純資産総額)		3,110,137,407	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,081,742,32799.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,395,0800.91合計(純資産総額)3,110,137,407100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/07/22 9:26

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/07/22 9:26

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/07/22 9:26

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2015年 4月20日)1,069,183,7221,069,183,72210,01210,012第2期計算期間末(2015年10月20日)1,758,605,4231,758,605,4239,5099,509第3期計算期間末(2016年 4月20日)2,345,268,5492,345,268,5499,0259,025第4期計算期間末(2016年10月20日)2,640,506,7502,640,506,7508,7298,729第5期計算期間末(2017年 4月20日)3,071,863,3893,071,863,3899,3449,344第6期計算期間末(2017年10月20日)3,210,063,4713,210,063,47110,38610,386第7期計算期間末(2018年 4月20日)3,051,290,7123,051,290,71210,23410,234第8期計算期間末(2018年10月22日)2,916,459,8862,916,459,88610,04310,043第9期計算期間末(2019年 4月22日)2,897,788,6042,897,788,60410,63110,631第10期計算期間末(2019年10月21日)2,862,769,9222,862,769,92210,70310,703第11期計算期間末(2020年 4月20日)2,311,876,8582,311,876,8589,5789,578第12期計算期間末(2020年10月20日)2,413,136,3412,413,136,34110,58610,586第13期計算期間末(2021年 4月20日)2,520,767,0802,520,767,08012,31112,311第14期計算期間末(2021年10月20日)2,749,895,6212,749,895,62113,32013,320第15期計算期間末(2022年 4月20日)2,792,857,0822,792,857,08213,96013,960第16期計算期間末(2022年10月20日)2,684,376,0982,684,376,09813,32713,327第17期計算期間末(2023年 4月20日)2,616,683,5382,616,683,53813,54913,549第18期計算期間末(2023年10月20日)2,682,687,4072,682,687,40714,41014,410第19期計算期間末(2024年 4月22日)2,859,938,8372,859,938,83716,18916,1892023年 5月末日2,651,506,899―13,850―6月末日2,782,000,634―14,649―7月末日2,793,883,380―14,731―8月末日2,835,137,451―14,913―9月末日2,765,915,672―14,576―10月末日2,657,343,587―14,255―11月末日2,768,285,918―15,041―12月末日2,692,726,525―15,244―2024年 1月末日2,677,702,257―15,633―2月末日2,730,791,292―16,105―3月末日2,910,119,274―16,486―4月末日2,950,044,134―16,719―5月末日3,110,137,407―16,866―

2024/07/22 9:26

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,113,720,350	円
Ⅱ 負債総額	3,582,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,110,137,407	円
Ⅳ 発行済口数	1,844,019,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6866	円
(1万口当たり純資産額)	(16,866	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,113,720,350円Ⅱ 負債総額3,582,943円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,110,137,407円Ⅳ 発行済口数1,844,019,927口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6866円(1万口当たり純資産額)(16,866円)

2024/07/22 9:26

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2024/07/22 9:26

#14 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/07/22 9:26

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	676,292,331,653	円
Ⅱ 負債総額	3,562,165,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	672,730,166,279	円
Ⅳ 発行済口数	233,711,588,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8785	円
(1万口当たり純資産額)	(28,785	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額676,292,331,653円Ⅱ 負債総額3,562,165,374円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)672,730,166,279円Ⅳ 発行済口数233,711,588,157口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8785円(1万口当たり純資産額)(28,785円)

2024/07/22 9:26

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	679,108,109,537	円
Ⅱ 負債総額	17,008,208,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	662,099,900,942	円
Ⅳ 発行済口数	509,767,700,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2988	円
(1万口当たり純資産額)	(12,988	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額679,108,109,537円Ⅱ 負債総額17,008,208,595円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)662,099,900,942円Ⅳ 発行済口数509,767,700,618口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2988円(1万口当たり純資産額)(12,988円)

2024/07/22 9:26

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	759,543,238,956	円
Ⅱ 負債総額	488,956,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	759,054,282,949	円
Ⅳ 発行済口数	115,583,494,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5672	円
(1万口当たり純資産額)	(65,672	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額759,543,238,956円Ⅱ 負債総額488,956,007円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)759,054,282,949円Ⅳ 発行済口数115,583,494,242口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.5672円(1万口当たり純資産額)(65,672円)

2024/07/22 9:26

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	347,126,149,032	円
Ⅱ 負債総額	90,221,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,035,927,233	円
Ⅳ 発行済口数	95,719,909,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6255	円
(1万口当たり純資産額)	(36,255	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額347,126,149,032円Ⅱ 負債総額90,221,799円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)347,035,927,233円Ⅳ 発行済口数95,719,909,232口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6255円(1万口当たり純資産額)(36,255円)

2024/07/22 9:26

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	207,104,457,042	円
Ⅱ 負債総額	571,642,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,532,814,967	円
Ⅳ 発行済口数	45,322,122,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5570	円
(1万口当たり純資産額)	(45,570	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額207,104,457,042円Ⅱ 負債総額571,642,075円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)206,532,814,967円Ⅳ 発行済口数45,322,122,090口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5570円(1万口当たり純資産額)(45,570円)

2024/07/22 9:26

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	147,668,914,380	円
Ⅱ 負債総額	33,287,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,635,627,337	円
Ⅳ 発行済口数	63,173,291,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3370	円
(1万口当たり純資産額)	(23,370	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額147,668,914,380円Ⅱ 負債総額33,287,043円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)147,635,627,337円Ⅳ 発行済口数63,173,291,300口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3370円(1万口当たり純資産額)(23,370円)

2024/07/22 9:26

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	124,867,902,220	円
Ⅱ 負債総額	434,552,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,433,349,917	円
Ⅳ 発行済口数	60,520,476,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0561	円
(1万口当たり純資産額)	(20,561	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額124,867,902,220円Ⅱ 負債総額434,552,303円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,433,349,917円Ⅳ 発行済口数60,520,476,033口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0561円(1万口当たり純資産額)(20,561円)

2024/07/22 9:26

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	118,105,110,659	円
Ⅱ 負債総額	78,572,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,026,538,017	円
Ⅳ 発行済口数	40,357,299,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9245	円
(1万口当たり純資産額)	(29,245	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額118,105,110,659円Ⅱ 負債総額78,572,642円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,026,538,017円Ⅳ 発行済口数40,357,299,720口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9245円(1万口当たり純資産額)(29,245円)

2024/07/22 9:26

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

新興国REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	553,853,457	円
Ⅱ 負債総額	23,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	553,829,486	円
Ⅳ 発行済口数	631,196,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8774	円
(1万口当たり純資産額)	(8,774	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額553,853,457円Ⅱ 負債総額23,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)553,829,486円Ⅳ 発行済口数631,196,897口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8774円(1万口当たり純資産額)(8,774円)

2024/07/22 9:26

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 4月22日現在
負債合計	3,914,407,280
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/22 9:26

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 4月22日現在
負債合計	1,109,206,217
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/22 9:26

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 4月22日現在
負債合計	741,040,654
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/22 9:26

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 4月22日現在
負債合計	99,502,195
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/22 9:26

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 4月22日現在
負債合計	412,461,167
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/22 9:26

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 4月22日現在
負債合計	39,997,721
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/22 9:26

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 4月22日現在
負債合計	282,193,575
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/22 9:26

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 4月22日現在
負債合計	11,522,954
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/22 9:26

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 4月22日現在
負債合計	563,276
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/22 9:26

#33 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,430,567,549	1.55
合計(純資産総額)		672,730,166,279	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本662,299,598,73098.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,430,567,5491.55合計(純資産総額)672,730,166,279100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/07/22 9:26

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,800,754,955	0.27
合計(純資産総額)		662,099,900,942	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本560,068,108,77084.59地方債証券日本32,887,297,1314.97特殊債券日本36,302,538,0865.48国際機関298,002,0000.05小計36,600,540,0865.53社債券日本29,151,437,0004.40フランス1,492,426,0000.23韓国99,337,0000.02小計30,743,200,0004.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,800,754,9550.27合計(純資産総額)662,099,900,942100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/07/22 9:26

#35 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,075,503,006	3.04
合計(純資産総額)		759,054,282,949	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ524,913,508,13969.15イギリス28,844,104,5883.80カナダ24,061,514,4483.17フランス22,092,292,8182.91スイス21,964,585,3692.89ドイツ17,369,108,0342.29オランダ14,874,125,4291.96オーストラリア13,238,785,7411.74アイルランド12,983,867,3701.71デンマーク7,677,187,8681.01スウェーデン6,406,013,1020.84スペイン5,383,873,3590.71イタリア4,284,881,0070.56香港2,980,576,4710.39シンガポール2,204,037,0120.29フィンランド2,088,968,7520.28ジャージー1,878,905,6230.25ベルギー1,570,051,9720.21イスラエル1,445,952,2640.19ノルウェー1,270,951,0480.17バミューダ983,614,5610.13ケイマン953,110,0860.13キュラソー788,086,2640.10ニュージーランド530,737,8190.07リベリア426,033,9300.06オーストリア401,376,5620.05ルクセンブルク374,485,5120.05ポルトガル352,044,5890.05パナマ171,083,5910.02マン島66,196,1970.01小計722,580,059,52595.19新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア71,816,2110.01香港58,104,9000.01小計129,921,1110.02投資証券アメリカ11,320,567,3631.49オーストラリア954,128,8820.13フランス310,826,8780.04シンガポール239,318,7930.03イギリス216,742,5980.03香港113,608,4120.01ベルギー58,891,5950.01カナダ54,714,7860.01小計13,268,799,3071.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,075,503,0063.04合計(純資産総額)759,054,282,949100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/07/22 9:26

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,808,731,987	2.25
合計(純資産総額)		347,035,927,233	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ159,336,954,43145.91中国32,456,432,4609.35フランス26,845,265,4297.74イタリア24,567,006,1967.08ドイツ20,708,042,4055.97イギリス17,392,128,2075.01スペイン16,444,500,0854.74カナダ6,896,110,8701.99ベルギー5,948,606,6371.71オランダ5,020,992,8401.45オーストラリア4,411,444,6711.27オーストリア3,912,053,8761.13メキシコ2,876,555,7240.83ポーランド1,801,986,8230.52フィンランド1,762,167,8260.51アイルランド1,702,025,4010.49マレーシア1,687,253,4000.49シンガポール1,401,444,7200.40イスラエル1,135,983,7180.33デンマーク882,512,9330.25ニュージーランド821,178,4090.24スウェーデン662,476,3380.19ノルウェー554,071,8470.16小計339,227,195,24697.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,808,731,9872.25合計(純資産総額)347,035,927,233100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/07/22 9:26

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,361,083,055	5.99
合計(純資産総額)		206,532,814,967	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド34,921,989,71916.91台湾34,202,232,39916.56ケイマン30,012,474,37714.53韓国22,362,315,16010.83中国21,090,116,48110.21ブラジル8,667,848,5354.20サウジアラビア7,627,358,7063.69南アフリカ5,054,223,8492.45メキシコ4,488,433,6022.17インドネシア3,052,158,5591.48タイ2,777,107,8181.34マレーシア2,766,074,0921.34アラブ首長国連邦2,094,714,8731.01香港1,758,169,7810.85ポーランド1,710,102,5170.83トルコ1,567,976,6300.76カタール1,492,336,8460.72クウェート1,486,369,9760.72フィリピン1,034,745,5850.50ギリシャ990,292,0920.48チリ893,065,9470.43バミューダ772,982,2030.37アメリカ665,437,8830.32ハンガリー533,991,9740.26チェコ274,338,3530.13ルクセンブルク273,023,8860.13イギリス259,504,5320.13エジプト229,800,5580.11コロンビア195,537,4480.09ペルー104,538,6520.05シンガポール80,490,3240.04オランダ22,179,6280.01ロシア1320.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計193,461,933,11793.67投資信託受益証券ブラジル350,857,4700.17メキシコ144,197,0930.07小計495,054,5630.24投資証券メキシコ214,744,2320.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,361,083,0555.99合計(純資産総額)206,532,814,967100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/07/22 9:26

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,644,793,302	4.50
合計(純資産総額)		147,635,627,337	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア14,508,717,6139.83インドネシア14,467,782,0189.80中国14,237,159,2499.64メキシコ14,162,755,7199.59ブラジル14,117,299,5439.56タイ13,741,309,6909.31南アフリカ12,003,153,5458.13ポーランド11,330,411,9737.67チェコ9,288,900,4966.29コロンビア6,553,103,6494.44ルーマニア5,773,586,9273.91ハンガリー4,345,972,7892.94ペルー3,328,552,6352.25チリ2,629,466,0231.78ウルグアイ288,847,9570.20ドミニカ共和国213,814,2090.14小計140,990,834,03595.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,644,793,3024.50合計(純資産総額)147,635,627,337100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/07/22 9:26

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,072,757,017	4.88
合計(純資産総額)		124,433,349,917	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本118,360,592,90095.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,072,757,0174.88合計(純資産総額)124,433,349,917100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/07/22 9:26

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	532,574,409	0.45
合計(純資産総額)		118,026,538,017	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ90,338,401,97376.54オーストラリア9,008,896,9537.63イギリス6,068,070,3925.14シンガポール3,801,785,7773.22フランス2,345,887,7701.99カナダ1,672,943,1541.42ベルギー1,306,633,6721.11香港1,099,190,4550.93スペイン557,420,6240.47ニュージーランド336,034,4450.28ガーンジー282,352,3030.24オランダ224,398,2870.19韓国222,656,7670.19イスラエル131,623,9130.11アイルランド44,373,7010.04ドイツ41,900,0060.04イタリア11,393,4160.01小計117,493,963,60899.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―532,574,4090.45合計(純資産総額)118,026,538,017100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/07/22 9:26

#41 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,105,259	5.44
合計(純資産総額)		553,829,486	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券メキシコ148,102,08426.74南アフリカ113,525,92020.50インド101,100,60318.25トルコ39,629,6677.16タイ38,647,5506.98マレーシア34,018,7966.14サウジアラビア29,218,0985.28フィリピン15,802,3342.85香港3,679,1750.66小計523,724,22794.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―30,105,2595.44合計(純資産総額)553,829,486100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/07/22 9:26