有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月19日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アイルランド | 1,691,605,393 | 99.60 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,010 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,594,899 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 1,698,300,302 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 100,041,184 | 99.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 262,363 | 0.26 |
| 合計(純資産総額) | 100,303,547 | 100.00 | |
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