- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【投資状況】
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アイルランド | 743,358,151 | 100.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,930 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △468,147 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 742,989,934 | 100.04 | |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 100,327,985 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 100,327,985 | 100.00 | |
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