有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(1)【投資状況】
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	1,155,120,543	100.83
親投資信託受益証券	日本	100,010	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△9,700,694	△0.84
合計(純資産総額)		1,145,519,859	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,170,844,846	△102.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,407,977	100.00
合計(純資産総額)		100,407,977	100.00