有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(1)【投資状況】
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	573,288,637	100.78
親投資信託受益証券	日本	99,880	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,551,308	△0.80
合計(純資産総額)		568,837,209	100.04

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	571,462,816	△100.46

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,277,872	100.00
合計(純資産総額)		100,277,872	100.00