有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【投資状況】
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アイルランド | 463,394,715 | 99.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,830 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △98,288 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 463,396,257 | 100.04 | |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 100,226,999 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 100,226,999 | 100.00 | |
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