- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【投資状況】
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アイルランド | 341,518,118 | 99.74 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,780 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 768,236 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 342,386,134 | 100.04 | |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 100,177,236 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 100,177,236 | 100.00 | |
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