有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月19日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 597,253,233 |
| 投資証券 | 10,512,021,195 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収利息 | 163 |
| 流動資産合計 | 11,109,284,591 |
| 資産合計 | 11,109,284,591 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 111,378,066 |
| 未払解約金 | 5,521,534 |
| 未払受託者報酬 | 312,430 |
| 未払委託者報酬 | 10,726,796 |
| その他未払費用 | 62,476 |
| 流動負債合計 | 128,001,302 |
| 負債合計 | 128,001,302 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,137,806,633 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,523,344 |
| 元本等合計 | 10,981,283,289 |
| 純資産合計 | 10,981,283,289 |
| 負債純資産合計 | 11,109,284,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
