- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成27年 6月22日現在) | 特定2期 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 597,253,233 | 432,501,862 |
| 投資証券 | 10,512,021,195 | 8,073,743,706 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 未収入金 | - | 150,000,000 |
| 未収利息 | 163 | 118 |
| 流動資産合計 | 11,109,284,591 | 8,656,255,686 |
| 資産合計 | 11,109,284,591 | 8,656,255,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,378,066 | 103,862,576 |
| 未払解約金 | 5,521,534 | 41,969,850 |
| 未払受託者報酬 | 312,430 | 249,429 |
| 未払委託者報酬 | 10,726,796 | 8,563,754 |
| その他未払費用 | 62,476 | 49,874 |
| 流動負債合計 | 128,001,302 | 154,695,483 |
| 負債合計 | 128,001,302 | 154,695,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,137,806,633 | 10,386,257,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,523,344 | △1,884,697,414 |
| 元本等合計 | 10,981,283,289 | 8,501,560,203 |
| 純資産合計 | 10,981,283,289 | 8,501,560,203 |
| 負債純資産合計 | 11,109,284,591 | 8,656,255,686 |
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