有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成30年 6月20日現在) | 特定8期 (平成30年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 39,195,233 |
| コール・ローン | 22,446,937 | - |
| 投資証券 | 768,707,616 | 511,326,726 |
| 親投資信託受益証券 | 439,729 | 439,597 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 795,594,282 | 550,961,556 |
| 資産合計 | 795,594,282 | 550,961,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,845,064 | 6,992,136 |
| 未払解約金 | 4,909,638 | 3,211,954 |
| 未払受託者報酬 | 21,313 | 15,461 |
| 未払委託者報酬 | 731,702 | 530,800 |
| 未払利息 | 65 | - |
| その他未払費用 | 4,451 | 3,432 |
| 流動負債合計 | 14,512,233 | 10,753,783 |
| 負債合計 | 14,512,233 | 10,753,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,263,580,710 | 998,876,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △482,498,661 | △458,668,830 |
| 元本等合計 | 781,082,049 | 540,207,773 |
| 純資産合計 | 781,082,049 | 540,207,773 |
| 負債純資産合計 | 795,594,282 | 550,961,556 |
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