- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (平成27年12月21日現在) | 特定3期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 314,879,931 |
| コール・ローン | 432,501,862 | - |
| 投資証券 | 8,073,743,706 | 4,329,165,713 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,002 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 101,000,000 |
| 未収利息 | 118 | - |
| 流動資産合計 | 8,656,255,686 | 4,745,055,646 |
| 資産合計 | 8,656,255,686 | 4,745,055,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,862,576 | 62,200,765 |
| 未払解約金 | 41,969,850 | 97,334,207 |
| 未払受託者報酬 | 249,429 | 138,775 |
| 未払委託者報酬 | 8,563,754 | 4,764,673 |
| その他未払費用 | 49,874 | 36,935 |
| 流動負債合計 | 154,695,483 | 164,475,355 |
| 負債合計 | 154,695,483 | 164,475,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,386,257,617 | 6,220,076,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,884,697,414 | △1,639,496,237 |
| 元本等合計 | 8,501,560,203 | 4,580,580,291 |
| 純資産合計 | 8,501,560,203 | 4,580,580,291 |
| 負債純資産合計 | 8,656,255,686 | 4,745,055,646 |
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