有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成28年 6月20日現在) | 特定4期 (平成28年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 314,879,931 | 66,547,230 |
| 投資証券 | 4,329,165,713 | 2,466,006,825 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 9,996 |
| 未収入金 | 101,000,000 | 149,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,745,055,646 | 2,681,564,051 |
| 資産合計 | 4,745,055,646 | 2,681,564,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,200,765 | 34,073,809 |
| 未払解約金 | 97,334,207 | 44,001,535 |
| 未払受託者報酬 | 138,775 | 70,869 |
| 未払委託者報酬 | 4,764,673 | 2,433,072 |
| その他未払費用 | 36,935 | 15,345 |
| 流動負債合計 | 164,475,355 | 80,594,630 |
| 負債合計 | 164,475,355 | 80,594,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,220,076,528 | 3,407,380,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,639,496,237 | △806,411,528 |
| 元本等合計 | 4,580,580,291 | 2,600,969,421 |
| 純資産合計 | 4,580,580,291 | 2,600,969,421 |
| 負債純資産合計 | 4,745,055,646 | 2,681,564,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
