有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成28年12月20日現在) | 特定5期 (平成29年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,547,230 | - |
| コール・ローン | - | 105,828,021 |
| 投資証券 | 2,466,006,825 | 1,730,513,650 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,993 |
| 未収入金 | 149,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,681,564,051 | 1,862,351,664 |
| 資産合計 | 2,681,564,051 | 1,862,351,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,073,809 | 25,388,478 |
| 未払解約金 | 44,001,535 | 14,001,259 |
| 未払受託者報酬 | 70,869 | 47,935 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,072 | 1,645,717 |
| 未払利息 | - | 269 |
| その他未払費用 | 15,345 | 10,809 |
| 流動負債合計 | 80,594,630 | 41,094,467 |
| 負債合計 | 80,594,630 | 41,094,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,407,380,949 | 2,538,847,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △806,411,528 | △717,590,689 |
| 元本等合計 | 2,600,969,421 | 1,821,257,197 |
| 純資産合計 | 2,600,969,421 | 1,821,257,197 |
| 負債純資産合計 | 2,681,564,051 | 1,862,351,664 |
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