有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月19日)

①【純資産の推移】
平成27年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 6月19日)	12,255	12,341	9,985	10,055
	平成26年12月末日	12,364	―	10,000	―
	平成27年 1月末日	12,386	―	10,022	―
	2月末日	12,477	―	10,098	―
	3月末日	12,468	―	10,104	―
	4月末日	12,519	―	10,149	―
	5月末日	12,487	―	10,146	―
	6月末日	12,237	―	9,975	―
	7月末日	12,290	―	10,021	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。