有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月19日) | 12,341,532,588 12,255,614,871 | (分配付) (分配落) | 10,055 9,985 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 12,082,441,841 11,998,296,455 | (分配付) (分配落) | 10,051 9,981 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 12,364,484,953 | 10,000 | ||
| 平成27年 1月末日 | 12,386,389,938 | 10,022 | ||
| 2月末日 | 12,477,606,029 | 10,098 | ||
| 3月末日 | 12,468,672,182 | 10,104 | ||
| 4月末日 | 12,519,307,929 | 10,149 | ||
| 5月末日 | 12,487,044,674 | 10,146 | ||
| 6月末日 | 12,237,193,155 | 9,975 | ||
| 7月末日 | 12,290,120,054 | 10,021 | ||
| 8月末日 | 12,212,687,130 | 9,979 | ||
| 9月末日 | 12,156,851,438 | 9,972 | ||
| 10月末日 | 12,175,927,162 | 10,046 | ||
| 11月末日 | 12,174,398,652 | 10,084 | ||
| 12月末日 | 11,996,937,876 | 9,982 | ||
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