有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月19日) | 12,341,532,588 12,255,614,871 | (分配付) (分配落) | 10,055 9,985 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 12,082,441,841 11,998,296,455 | (分配付) (分配落) | 10,051 9,981 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 11,571,264,005 11,501,770,108 | (分配付) (分配落) | 9,990 9,930 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年12月19日) | 10,851,173,134 10,829,235,547 | (分配付) (分配落) | 9,893 9,873 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 11,996,937,876 | 9,982 | ||
| 平成28年 1月末日 | 11,876,622,847 | 9,957 | ||
| 2月末日 | 11,561,924,428 | 9,790 | ||
| 3月末日 | 11,658,098,183 | 9,914 | ||
| 4月末日 | 11,681,048,855 | 9,978 | ||
| 5月末日 | 11,666,365,180 | 10,013 | ||
| 6月末日 | 11,377,696,430 | 9,875 | ||
| 7月末日 | 11,517,901,052 | 10,010 | ||
| 8月末日 | 11,548,309,562 | 10,072 | ||
| 9月末日 | 11,463,544,341 | 10,075 | ||
| 10月末日 | 11,286,977,003 | 10,074 | ||
| 11月末日 | 10,869,869,519 | 9,878 | ||
| 12月末日 | 10,820,139,144 | 9,888 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
