有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月19日) | 12,341,532,588 12,255,614,871 | (分配付) (分配落) | 10,055 9,985 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 12,082,441,841 11,998,296,455 | (分配付) (分配落) | 10,051 9,981 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 11,571,264,005 11,501,770,108 | (分配付) (分配落) | 9,990 9,930 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年12月19日) | 10,851,173,134 10,829,235,547 | (分配付) (分配落) | 9,893 9,873 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 6月19日) | 9,762,419,880 9,752,724,940 | (分配付) (分配落) | 10,070 10,060 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年12月19日) | 8,665,231,253 8,665,231,253 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,098 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 10,820,139,144 | 9,888 | ||
| 平成29年 1月末日 | 10,829,227,829 | 9,962 | ||
| 2月末日 | 10,745,488,371 | 9,995 | ||
| 3月末日 | 10,540,020,802 | 10,011 | ||
| 4月末日 | 10,352,356,089 | 10,033 | ||
| 5月末日 | 10,054,459,913 | 10,064 | ||
| 6月末日 | 9,633,382,281 | 10,053 | ||
| 7月末日 | 9,471,971,617 | 10,068 | ||
| 8月末日 | 9,307,642,068 | 10,061 | ||
| 9月末日 | 9,169,806,049 | 10,069 | ||
| 10月末日 | 9,019,915,737 | 10,073 | ||
| 11月末日 | 8,736,024,252 | 10,090 | ||
| 12月末日 | 8,567,588,069 | 10,103 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
