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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)

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【提出】: 2018/09/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 6月19日)	12,255,614,871	12,341,532,588	9,985	10,055
第2計算期間末日	(平成27年12月21日)	11,998,296,455	12,082,441,841	9,981	10,051
第3計算期間末日	(平成28年 6月20日)	11,501,770,108	11,571,264,005	9,930	9,990
第4計算期間末日	(平成28年12月19日)	10,829,235,547	10,851,173,134	9,873	9,893
第5計算期間末日	(平成29年 6月19日)	9,752,724,940	9,762,419,880	10,060	10,070
第6計算期間末日	(平成29年12月19日)	8,665,231,253	8,665,231,253	10,098	10,098
第7計算期間末日	(平成30年 6月19日)	8,068,359,341	8,068,359,341	9,958	9,958
	平成29年 6月末日	9,633,382,281	―	10,053	―
	7月末日	9,471,971,617	―	10,068	―
	8月末日	9,307,642,068	―	10,061	―
	9月末日	9,169,806,049	―	10,069	―
	10月末日	9,019,915,737	―	10,073	―
	11月末日	8,736,024,252	―	10,090	―
	12月末日	8,567,588,069	―	10,103	―
	平成30年 1月末日	8,472,483,051	―	10,101	―
	2月末日	8,413,467,571	―	10,081	―
	3月末日	8,336,537,310	―	10,045	―
	4月末日	8,286,224,161	―	10,054	―
	5月末日	8,142,613,541	―	9,993	―
	6月末日	8,034,730,893	―	9,950	―

開示資料

決算

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