有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 6月19日) | 12,255,614,871 | 12,341,532,588 | 9,985 | 10,055 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 11,998,296,455 | 12,082,441,841 | 9,981 | 10,051 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 11,501,770,108 | 11,571,264,005 | 9,930 | 9,990 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 10,829,235,547 | 10,851,173,134 | 9,873 | 9,893 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 9,752,724,940 | 9,762,419,880 | 10,060 | 10,070 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年12月19日) | 8,665,231,253 | 8,665,231,253 | 10,098 | 10,098 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 6月19日) | 8,068,359,341 | 8,068,359,341 | 9,958 | 9,958 |
| 平成29年 6月末日 | 9,633,382,281 | ― | 10,053 | ― | |
| 7月末日 | 9,471,971,617 | ― | 10,068 | ― | |
| 8月末日 | 9,307,642,068 | ― | 10,061 | ― | |
| 9月末日 | 9,169,806,049 | ― | 10,069 | ― | |
| 10月末日 | 9,019,915,737 | ― | 10,073 | ― | |
| 11月末日 | 8,736,024,252 | ― | 10,090 | ― | |
| 12月末日 | 8,567,588,069 | ― | 10,103 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 8,472,483,051 | ― | 10,101 | ― | |
| 2月末日 | 8,413,467,571 | ― | 10,081 | ― | |
| 3月末日 | 8,336,537,310 | ― | 10,045 | ― | |
| 4月末日 | 8,286,224,161 | ― | 10,054 | ― | |
| 5月末日 | 8,142,613,541 | ― | 9,993 | ― | |
| 6月末日 | 8,034,730,893 | ― | 9,950 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
