有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年12月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 5,817,027,729 | 48.49 | |
| イギリス | 4,858,649,246 | 40.50 | ||
| オランダ | 285,662,707 | 2.38 | ||
| フランス | 178,964,743 | 1.49 | ||
| スイス | 116,370,725 | 0.97 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 740,262,726 | 6.17 | |
| 純資産総額 | 11,996,937,876 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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