有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 5,028,974,436 | 44.20 | |
| イギリス | 4,733,988,828 | 41.61 | ||
| スイス | 297,387,003 | 2.61 | ||
| オランダ | 244,114,871 | 2.15 | ||
| フランス | 153,232,268 | 1.35 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 919,999,024 | 8.08 | |
| 純資産総額 | 11,377,696,430 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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