- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年12月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 4,370,197,486 | 51.01 | |
| イギリス | 3,404,969,037 | 39.74 | ||
| フランス | 308,876,310 | 3.61 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 483,545,236 | 5.64 | |
| 純資産総額 | 8,567,588,069 | 100.00 | ||
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