有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 4,871,620,679 | 50.57 | |
| イギリス | 3,775,709,760 | 39.19 | ||
| スイス | 317,482,820 | 3.30 | ||
| フランス | 302,820,504 | 3.14 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 365,748,518 | 3.80 | |
| 純資産総額 | 9,633,382,281 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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