国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12

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【提出】: 2017/03/16 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	4,883,568,793	45.13
		イギリス	4,398,836,928	40.65
		スイス	310,571,565	2.87
		オランダ	258,565,403	2.39
		フランス	160,822,301	1.49
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	807,774,154	7.47
	純資産総額		10,820,139,144	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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