有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年5月15日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 69,675,842 | |||
| コール・ローン | 107,878,279 | |||
| その他有価証券 | 3,465,560,847 | |||
| 未収利息 | 54,723,177 | |||
| 前払費用 | 29,586,116 | |||
| 流動資産合計 | 3,727,424,261 | |||
| 資産合計 | 3,727,424,261 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 66,259,516 | |||
| 未払収益分配金 | 16,213,714 | |||
| 未払解約金 | 3,194,808 | |||
| 未払受託者報酬 | 441,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,111,311 | |||
| 流動負債合計 | 105,220,383 | |||
| 負債合計 | 105,220,383 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,603,047,767 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,156,111 | |||
| 元本等合計 | 3,622,203,878 | |||
| 純資産合計 | 3,622,203,878 | |||
| 負債純資産合計 | 3,727,424,261 | |||
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