有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年5月16日現在) | 第4特定期間 (平成28年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,300,876 | 43,822,990 | |||
| コール・ローン | 262,719,416 | 95,605,222 | |||
| その他有価証券 | 2,825,811,545 | 2,574,447,232 | |||
| 派生商品評価勘定 | 56,314,144 | - | |||
| 未収入金 | - | 441,000 | |||
| 未収利息 | 74,294,713 | 56,044,480 | |||
| 前払費用 | 607,918 | - | |||
| その他未収収益 | 3,746,879 | 1,323,383 | |||
| 流動資産合計 | 3,233,795,491 | 2,771,684,307 | |||
| 資産合計 | 3,233,795,491 | 2,771,684,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 89,085,646 | |||
| 未払金 | - | 21,943 | |||
| 未払収益分配金 | 6,588,398 | 5,531,367 | |||
| 未払解約金 | 84,313,891 | 23,863,158 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,366 | 223,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,151,927 | 9,682,484 | |||
| 未払利息 | 467 | 130 | |||
| 流動負債合計 | 102,312,049 | 128,408,188 | |||
| 負債合計 | 102,312,049 | 128,408,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,294,199,053 | 2,765,683,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,715,611 | △122,407,487 | |||
| 元本等合計 | 3,131,483,442 | 2,643,276,119 | |||
| 純資産合計 | 3,131,483,442 | 2,643,276,119 | |||
| 負債純資産合計 | 3,233,795,491 | 2,771,684,307 | |||
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