有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年5月15日現在) | 第2特定期間 (平成27年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 69,675,842 | 48,994,234 | |||
| コール・ローン | 107,878,279 | 149,520,988 | |||
| その他有価証券 | 3,465,560,847 | 3,295,182,445 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,562,425 | |||
| 未収利息 | 54,723,177 | 70,820,861 | |||
| 前払費用 | 29,586,116 | - | |||
| その他未収収益 | - | 2,212,679 | |||
| 流動資産合計 | 3,727,424,261 | 3,570,293,632 | |||
| 資産合計 | 3,727,424,261 | 3,570,293,632 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 66,259,516 | 49,960,722 | |||
| 未払金 | - | 184,756 | |||
| 未払収益分配金 | 16,213,714 | 16,089,154 | |||
| 未払解約金 | 3,194,808 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 441,034 | 283,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,111,311 | 12,270,700 | |||
| 流動負債合計 | 105,220,383 | 78,788,506 | |||
| 負債合計 | 105,220,383 | 78,788,506 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,603,047,767 | 3,575,367,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,156,111 | △83,862,529 | |||
| 元本等合計 | 3,622,203,878 | 3,491,505,126 | |||
| 純資産合計 | 3,622,203,878 | 3,491,505,126 | |||
| 負債純資産合計 | 3,727,424,261 | 3,570,293,632 | |||
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