有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年5月15日現在) | 第6特定期間 (平成29年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 171,365 | 1,017,040 | |||
| コール・ローン | 120,114,415 | 28,775,272 | |||
| その他有価証券 | 1,383,824,784 | 912,614,313 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,744,838 | |||
| 未収入金 | - | 96,330 | |||
| 未収利息 | 35,198,418 | 14,866,625 | |||
| その他未収収益 | 2,495,792 | 672,932 | |||
| 流動資産合計 | 1,541,804,774 | 964,787,350 | |||
| 資産合計 | 1,541,804,774 | 964,787,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,662,691 | 409,266 | |||
| 未払金 | 1,840,224 | - | |||
| 未払収益分配金 | 703,778 | 458,821 | |||
| 未払解約金 | 78,353,905 | 3,559,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,677 | 78,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,141,755 | 3,395,808 | |||
| 未払利息 | 164 | 31 | |||
| 流動負債合計 | 103,821,194 | 7,901,526 | |||
| 負債合計 | 103,821,194 | 7,901,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,407,556,636 | 917,642,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,426,944 | 39,242,829 | |||
| 元本等合計 | 1,437,983,580 | 956,885,824 | |||
| 純資産合計 | 1,437,983,580 | 956,885,824 | |||
| 負債純資産合計 | 1,541,804,774 | 964,787,350 | |||
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