有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年11月16日現在) | 第3特定期間 (平成28年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 48,994,234 | 10,300,876 | |||
| コール・ローン | 149,520,988 | 262,719,416 | |||
| その他有価証券 | 3,295,182,445 | 2,825,811,545 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,562,425 | 56,314,144 | |||
| 未収利息 | 70,820,861 | 74,294,713 | |||
| 前払費用 | - | 607,918 | |||
| その他未収収益 | 2,212,679 | 3,746,879 | |||
| 流動資産合計 | 3,570,293,632 | 3,233,795,491 | |||
| 資産合計 | 3,570,293,632 | 3,233,795,491 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 49,960,722 | - | |||
| 未払金 | 184,756 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,089,154 | 6,588,398 | |||
| 未払解約金 | - | 84,313,891 | |||
| 未払受託者報酬 | 283,174 | 257,366 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,270,700 | 11,151,927 | |||
| 未払利息 | - | 467 | |||
| 流動負債合計 | 78,788,506 | 102,312,049 | |||
| 負債合計 | 78,788,506 | 102,312,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,575,367,655 | 3,294,199,053 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,862,529 | △162,715,611 | |||
| 元本等合計 | 3,491,505,126 | 3,131,483,442 | |||
| 純資産合計 | 3,491,505,126 | 3,131,483,442 | |||
| 負債純資産合計 | 3,570,293,632 | 3,233,795,491 | |||
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