有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年11月15日現在) | 第5特定期間 (平成29年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 43,822,990 | 171,365 | |||
| コール・ローン | 95,605,222 | 120,114,415 | |||
| その他有価証券 | 2,574,447,232 | 1,383,824,784 | |||
| 未収入金 | 441,000 | - | |||
| 未収利息 | 56,044,480 | 35,198,418 | |||
| その他未収収益 | 1,323,383 | 2,495,792 | |||
| 流動資産合計 | 2,771,684,307 | 1,541,804,774 | |||
| 資産合計 | 2,771,684,307 | 1,541,804,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 89,085,646 | 17,662,691 | |||
| 未払金 | 21,943 | 1,840,224 | |||
| 未払収益分配金 | 5,531,367 | 703,778 | |||
| 未払解約金 | 23,863,158 | 78,353,905 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,460 | 118,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,682,484 | 5,141,755 | |||
| 未払利息 | 130 | 164 | |||
| 流動負債合計 | 128,408,188 | 103,821,194 | |||
| 負債合計 | 128,408,188 | 103,821,194 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,765,683,606 | 1,407,556,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,407,487 | 30,426,944 | |||
| 元本等合計 | 2,643,276,119 | 1,437,983,580 | |||
| 純資産合計 | 2,643,276,119 | 1,437,983,580 | |||
| 負債純資産合計 | 2,771,684,307 | 1,541,804,774 | |||
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