有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月10日-平成27年2月25日)

「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」
平成27年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,227,338	円
Ⅱ 負債総額	799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,226,539	円
Ⅳ 発行済口数	5,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0453	円
(1万口当たり純資産額)	(10,453	円)

「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<年2回決算型>」
平成27年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,230,904	円
Ⅱ 負債総額	4,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,226,537	円
Ⅳ 発行済口数	5,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0453	円
(1万口当たり純資産額)	(10,453	円)