有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」
平成28年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,578,773	円
Ⅱ 負債総額	880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,577,893	円
Ⅳ 発行済口数	5,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9156	円
(1万口当たり純資産額)	(9,156	円)

「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<年2回決算型>」
平成28年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,582,355	円
Ⅱ 負債総額	4,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,577,884	円
Ⅳ 発行済口数	5,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9156	円
(1万口当たり純資産額)	(9,156	円)