有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」
平成30年2月末日現在
「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<年2回決算型>」
平成30年2月末日現在
平成30年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,391,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,391,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8783 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,783 | 円) |
「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<年2回決算型>」
平成30年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,391,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,391,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8783 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,783 | 円) |
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