有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」
平成30年8月末日現在
「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<年2回決算型>」
平成30年8月末日現在
平成30年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,910,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,909,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9820 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,820 | 円) |
「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<年2回決算型>」
平成30年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,910,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,909,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9820 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,820 | 円) |
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