有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」
平成29年2月末日現在
「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<年2回決算型>」
平成29年2月末日現在
平成29年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,069,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,068,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0138 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,138 | 円) |
「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<年2回決算型>」
平成29年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,069,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,068,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0138 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,138 | 円) |
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