有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」
平成28年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,848,365	円
Ⅱ 負債総額	1,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,847,161	円
Ⅳ 発行済口数	5,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9694	円
(1万口当たり純資産額)	(9,694	円)

「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<年2回決算型>」
平成28年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,851,687	円
Ⅱ 負債総額	4,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,847,112	円
Ⅳ 発行済口数	5,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9694	円
(1万口当たり純資産額)	(9,694	円)