有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 378,143 | |||
| コール・ローン | 42,506,744 | |||
| その他有価証券 | 1,319,054,904 | |||
| 未収利息 | 19,866,580 | |||
| 前払費用 | 10,644,590 | |||
| 流動資産合計 | 1,392,450,961 | |||
| 資産合計 | 1,392,450,961 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 9,185,676 | |||
| 未払金 | 750,265 | |||
| 未払収益分配金 | 6,908,842 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,283,773 | |||
| 流動負債合計 | 24,296,642 | |||
| 負債合計 | 24,296,642 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,381,768,478 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,614,159 | |||
| 元本等合計 | 1,368,154,319 | |||
| 純資産合計 | 1,368,154,319 | |||
| 負債純資産合計 | 1,392,450,961 | |||
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