有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年6月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,740,856 | 159,443 | |||
| コール・ローン | 36,859,783 | 32,069,266 | |||
| その他有価証券 | 992,945,020 | 527,327,975 | |||
| 派生商品評価勘定 | 49,320,971 | - | |||
| 未収入金 | 92,340 | 24,583,404 | |||
| 未収利息 | 25,407,256 | 6,800,994 | |||
| 前払費用 | 9,009 | - | |||
| その他未収収益 | - | 479,009 | |||
| 流動資産合計 | 1,106,375,235 | 591,420,091 | |||
| 資産合計 | 1,106,375,235 | 591,420,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 24,631,022 | |||
| 未払金 | - | 5,060,997 | |||
| 未払収益分配金 | 2,903,762 | 285,176 | |||
| 未払解約金 | 11,696,827 | 18,733,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,774 | 45,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,889,787 | 1,988,327 | |||
| 未払利息 | 50 | 43 | |||
| 流動負債合計 | 18,580,200 | 50,744,711 | |||
| 負債合計 | 18,580,200 | 50,744,711 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,161,504,922 | 570,352,889 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,709,887 | △29,677,509 | |||
| 元本等合計 | 1,087,795,035 | 540,675,380 | |||
| 純資産合計 | 1,087,795,035 | 540,675,380 | |||
| 負債純資産合計 | 1,106,375,235 | 591,420,091 | |||
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