有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年6月15日現在) | 第2特定期間 (平成27年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 378,143 | 6,868,889 | |||
| コール・ローン | 42,506,744 | 43,575,437 | |||
| その他有価証券 | 1,319,054,904 | 1,231,982,934 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,127,058 | |||
| 未収入金 | - | 137,118 | |||
| 未収利息 | 19,866,580 | 25,276,248 | |||
| 前払費用 | 10,644,590 | 241,435 | |||
| その他未収収益 | - | 833,119 | |||
| 流動資産合計 | 1,392,450,961 | 1,322,042,238 | |||
| 資産合計 | 1,392,450,961 | 1,322,042,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,185,676 | 2,676,723 | |||
| 未払金 | 750,265 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,908,842 | 6,684,374 | |||
| 未払解約金 | - | 19,721,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,086 | 106,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,283,773 | 4,594,469 | |||
| 流動負債合計 | 24,296,642 | 33,783,407 | |||
| 負債合計 | 24,296,642 | 33,783,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,381,768,478 | 1,336,874,885 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,614,159 | △48,616,054 | |||
| 元本等合計 | 1,368,154,319 | 1,288,258,831 | |||
| 純資産合計 | 1,368,154,319 | 1,288,258,831 | |||
| 負債純資産合計 | 1,392,450,961 | 1,322,042,238 | |||
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