有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年12月15日現在) | 第5特定期間 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 159,443 | 209,093 | |||
| コール・ローン | 32,069,266 | 31,120,238 | |||
| その他有価証券 | 527,327,975 | 292,211,413 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,989,418 | |||
| 未収入金 | 24,583,404 | 383,437 | |||
| 未収利息 | 6,800,994 | 3,416,381 | |||
| 前払費用 | - | 835,110 | |||
| その他未収収益 | 479,009 | 41,837 | |||
| 流動資産合計 | 591,420,091 | 333,206,927 | |||
| 資産合計 | 591,420,091 | 333,206,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 24,631,022 | - | |||
| 未払金 | 5,060,997 | - | |||
| 未払収益分配金 | 285,176 | 158,599 | |||
| 未払解約金 | 18,733,250 | 3,002,045 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,896 | 26,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,988,327 | 1,158,270 | |||
| 未払利息 | 43 | 42 | |||
| 流動負債合計 | 50,744,711 | 4,345,688 | |||
| 負債合計 | 50,744,711 | 4,345,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 570,352,889 | 317,199,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,677,509 | 11,661,949 | |||
| 元本等合計 | 540,675,380 | 328,861,239 | |||
| 純資産合計 | 540,675,380 | 328,861,239 | |||
| 負債純資産合計 | 591,420,091 | 333,206,927 | |||
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