有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第3特定期間 (平成28年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,868,889 | 1,740,856 | |||
| コール・ローン | 43,575,437 | 36,859,783 | |||
| その他有価証券 | 1,231,982,934 | 992,945,020 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,127,058 | 49,320,971 | |||
| 未収入金 | 137,118 | 92,340 | |||
| 未収利息 | 25,276,248 | 25,407,256 | |||
| 前払費用 | 241,435 | 9,009 | |||
| その他未収収益 | 833,119 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,322,042,238 | 1,106,375,235 | |||
| 資産合計 | 1,322,042,238 | 1,106,375,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,676,723 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,684,374 | 2,903,762 | |||
| 未払解約金 | 19,721,813 | 11,696,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,028 | 89,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,594,469 | 3,889,787 | |||
| 未払利息 | - | 50 | |||
| 流動負債合計 | 33,783,407 | 18,580,200 | |||
| 負債合計 | 33,783,407 | 18,580,200 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,336,874,885 | 1,161,504,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,616,054 | △73,709,887 | |||
| 元本等合計 | 1,288,258,831 | 1,087,795,035 | |||
| 純資産合計 | 1,288,258,831 | 1,087,795,035 | |||
| 負債純資産合計 | 1,322,042,238 | 1,106,375,235 | |||
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