有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年6月15日現在) | 第6特定期間 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 209,093 | 280,970 | |||
| コール・ローン | 31,120,238 | 92,656,895 | |||
| その他有価証券 | 292,211,413 | 166,820,187 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,989,418 | 1,045,743 | |||
| 未収入金 | 383,437 | - | |||
| 未収利息 | 3,416,381 | 3,157,792 | |||
| 前払費用 | 835,110 | 252,516 | |||
| その他未収収益 | 41,837 | 153,298 | |||
| 流動資産合計 | 333,206,927 | 264,367,401 | |||
| 資産合計 | 333,206,927 | 264,367,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 158,599 | 123,704 | |||
| 未払解約金 | 3,002,045 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 26,732 | 21,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,158,270 | 915,505 | |||
| 未払利息 | 42 | 126 | |||
| 流動負債合計 | 4,345,688 | 1,060,467 | |||
| 負債合計 | 4,345,688 | 1,060,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 317,199,290 | 247,409,577 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,661,949 | 15,897,357 | |||
| 元本等合計 | 328,861,239 | 263,306,934 | |||
| 純資産合計 | 328,861,239 | 263,306,934 | |||
| 負債純資産合計 | 333,206,927 | 264,367,401 | |||
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