有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	33,000	3,475.86	114,703,509	3,414.82	112,689,099	7.600	-	8.36
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	800,000	13,458.34	107,666,720	13,241.27	105,930,160	7.640	-	7.86
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	760,000	13,880.43	105,491,325	13,829.53	105,104,437	6.352	-	7.80
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	700,000	14,683.23	102,782,645	14,481.67	101,371,690	10.000	-	7.52
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	950,000	11,504.71	109,294,745	10,481.38	99,573,110	6.500	-	7.39
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	890,000	12,497.03	111,223,567	11,163.60	99,356,040	6.050	2067/4/20	7.37
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	690,000	14,031.49	96,817,313	13,985.51	96,500,019	8.125	2038/6/15	7.16
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	690,000	13,997.91	96,585,606	13,679.73	94,390,199	8.250	-	7.01
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	700,000	12,853.11	89,971,794	12,749.20	89,244,423	6.409	-	6.62
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	410,000	21,808.18	89,413,578	21,737.82	89,125,062	8.875	-	6.62
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	592,000	14,648.62	86,719,837	14,497.17	85,823,276	8.875	2038/6/15	6.37
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	395,000	21,413.80	84,584,541	20,992.01	82,918,446	6.750	2023/1/16	6.15
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	600,000	13,092.42	78,554,532	12,838.14	77,028,840	6.637	-	5.72
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	440,000	12,871.96	56,636,664	11,411.68	50,211,392	6.900	2067/6/1	3.73
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	195,000	12,776.12	24,913,434	12,140.41	23,673,809	6.600	2037/5/15	1.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。